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本次实践召募资金不行餍足项方针资金需求○关于我们
浏览: 发布日期:2019-08-26

本文为转载文一切与无关

  本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的金额为9,000.00万元,期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

  经中国证券监督管理委员会《关于核准集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]651号)核准,公司向社会公众公开发行人民币普通股60,000,000 股,发行价格为7.08元/股,募集资金总额为424,800,000.00元,扣除发行费用43,596,867.92元,实际募集资金净额为381,203,132.08 元。众华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2017年5月24日对本次发行的资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(众会字[2017]第5024号),上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理。

  截止2019年7月31日,公司已累计使用募集资金270,905,164.16元,募集资金专户余额为11,701,357.23元,具体使用情况如下:

  2018年8月13日,经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过,公司使用闲置募集资金临时补充流动资金,额度为1亿元人民币,期限为该次董事会审议通过之日起不超过12个月。具体详见公告2018-024。

  2018年12月14日,公司提前归还2,000万元至募集资金账户,后续在授权额度内从其余募集资金账户中提取募集资金用于补充流动资金。具体详见公告2018-047。

  2019年6月10日,公司提前归还1,000万元至募集资金账户。具体详见公告2019-026。

  2019年8月13日,公司归还其余9,000万元至募集资金账户。具体详见公告2019-027。

  截至2019年8月13日,公司已将前次用于临时补充流动资金的闲置募集资金共计1亿元全部归还至募集资金专用账户。

  本次实际募集资金不能满足项目的资金需求,资金缺口由公司通过自筹方式予以解决。本次募集资金到位前,公司根据实际需要通过自筹方式进行先期投入,待募集资金到位后以募集资金置换预先已投入资金。

  因本次募投项目的实施存在时间跨度,因此存在部分募集资金闲置的状况。为提升资金的使用效率,公司提请使用暂时闲置募集资金补充流动资金。具体方案如下:

  本次使用暂时闲置募集资金补充流动资金以不影响募集资金投资项目建设为前提。闲置募集资金用于暂时补充流动资金使用期限到期前,公司将及时归还至募集资金专户。如因募集资金投资项目需要,募集资金的使用进度加快,公司将及时提前归还至募集资金专户,以确保募集资金投资项目的正常运行。

  四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求

  本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案已经过公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过。独立董事发表了同意意见,监事会发表了同意意见。审议程序符合监管要求。

  (1)本次使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金事项已经公司董事会审议通过;独立董事、监事会均发表了明确同意的意见,履行了必要的审批程序,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求;

  (2)根据日播时尚本次使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的计划,该笔暂时闲置募集资金临时补充流动资金,未变相改变募集资金用途,未影响募集资金投资计划的正常进行;该笔暂时闲置募集资金用于与主营业务相关的生产经营,未通过直接或者间接安排用于新股配售、申购,也未用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易;单次补充流动资金时间未超过12个月。

  保荐机构对本次日播时尚使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的事项无异议。

  公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金,能够提高募集资金的使用效率,减少财务费用,降低运营成本,不会变相改变募集资金用途,亦不影响募集资金投资计划的正常进行,不存在损害公司股东利益的情形,符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定。故此我们发表同意意见。

  我们经过认真审核,日播时尚对于使用募集资金临时补充流动资金的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。公司本次使用募集资金临时补充流动资金,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益特别是中小股东利益的情形。在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用募集资金临时补充流动资金,可以提高资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。综上所述,我们同意《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

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